O que mudou com a Resolução CVM 175 para fundos de investimento?

A Resolução CVM 175 unificou as regras dos fundos de investimento no Brasil, permitindo a criação de classes e subclasses de cotas dentro de um mesmo fundo (com patrimônios segregados), flexibilizou limites de investimento no exterior e introduziu o conceito de responsabilidade limitada para os cotistas.

Quais são as principais classes de fundos de investimento?

As principais classes reguladas pela CVM e ANBIMA incluem Renda Fixa (títulos públicos e privados), Ações (empresas listadas na B3), Multimercado (estratégias mistas de juros, câmbio e bolsa), FIDC (direitos creditórios) e FII (fundos imobiliários).

Como consultar o patrimônio líquido e a lâmina de um fundo?

Você pode consultar digitando o nome do fundo ou seu CNPJ no campo de busca do Cotações Hoje para ter acesso direto aos informes diários e cadastros oficiais extraídos da base de dados abertos da CVM.

Fundos de Investimento (CVM 175)

Consulte dados cadastrais, gestoras, patrimônio e classes oficiais de mais de 33 mil fundos regulados pela CVM.

15.814 fundos na classe FI

Multimercados

13.659

Estratégias livres e macro

Renda Fixa

7.443

Títulos públicos e crédito

FIDC

4.273

Direitos creditórios

Ações

4.152

Empresas e bolsa B3

FIP & FII

3.500

Participações e imóveis

Classe: Todos Multimercado (13659) Renda Fixa (7443) Ações (4152) FIDC (4273) FII FIP FIAGRO Cambial

Fundo / Denominação	CNPJ	Classe	Patrimônio Líquido	Status
DAVID KINEA FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CP RESP LIMITADA Gestor: KINEA INVESTIMENTOS LTDA. CVM: 364045	35.502.503/0001-40	Renda Fixa	R$ 108,7 mi 27/09/2024	Ativo
DAVOS ADONAI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS Gestor: TERCON INVESTIMENTOS S.A. CVM: 218083	29.613.776/0001-69	FIDC	R$ 25,8 mi 30/09/2024	Ativo
DAVOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: PATRIMONIAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. CVM: 222296	46.231.870/0001-72	FIDC	R$ 75,2 mi 30/09/2024	Ativo
DAY MAXX 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 219191	34.197.588/0001-37	FIDC	R$ 1,85 bi 30/09/2024	Ativo
DAY MAXX 4 FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 224641	56.822.599/0001-01	FIDC	Informe Diário	Ativo
DAYCOVAL 97 II INCENTIVADO FC FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO RF Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 593070	64.436.559/0001-41	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
DAYCOVAL 97 INCENTIVADO FIC DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 566454	60.276.203/0001-37	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo
DAYCOVAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 245194	12.672.120/0001-14	Renda Fixa	R$ 64,4 mi 29/05/2025	Ativo
DAYCOVAL ANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 489400	49.851.069/0001-18	Renda Fixa	R$ 12,2 mi 30/05/2025	Ativo
DAYCOVAL BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 224298	54.994.993/0001-93	FIDC	R$ 20,1 mi 30/09/2024	Ativo
DAYCOVAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 58769	00.807.777/0001-62	Renda Fixa	R$ 575,5 mi 04/06/2025	Ativo
DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 303283	29.250.121/0001-73	Renda Fixa	R$ 832,9 mi 24/06/2025	Ativo
DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 358975	36.671.861/0001-49	Renda Fixa	R$ 241,4 mi 01/07/2025	Ativo
DAYCOVAL CLASSIC ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 522686	53.799.009/0001-70	Renda Fixa	R$ 24,5 mi 27/09/2024	Ativo
DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 224969	38.058.318/0001-04	FIDC	Informe Diário	Ativo
DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 122360	10.783.480/0001-68	Renda Fixa	R$ 2,80 bi 27/09/2024	Ativo
DAYCOVAL CLASSIC MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CP LP - RESP LIMITADA Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 522708	53.802.999/0001-59	Renda Fixa	R$ 2,83 bi 27/09/2024	Ativo
DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 159220	13.492.738/0001-65	Renda Fixa	R$ 53,7 mi 07/05/2025	Ativo
DAYCOVAL CLASSIC TÍTULOS BANCÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 493023	50.235.197/0001-16	Renda Fixa	R$ 506,2 mi 18/06/2025	Ativo
DAYCOVAL CLASSIC XP SEG PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA Gestor: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA CVM: 575720	61.941.773/0001-67	Renda Fixa	Informe Diário	Ativo

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Entendendo os Fundos de Investimento (CVM 175)

Perguntas frequentes sobre o novo marco regulatório e a estrutura de fundos no Brasil.

1 O que é a Resolução CVM 175?

A Resolução CVM 175 é o novo marco regulatório dos fundos de investimento no Brasil. Ela estabelece uma estrutura moderna onde o fundo pode possuir diferentes classes e subclasses com patrimônios segregados, permitindo estratégias e taxas distintas sob um mesmo CNPJ-raiz.

2 Qual a diferença entre Gestor e Administrador?

O Administrador Fiduciário é responsável pela parte legal, custódia e cálculo oficial das cotas. Já o Gestor de Recursos é a equipe responsável por decidir quais ativos comprar ou vender segundo a política de investimentos do fundo.

3 O que é Patrimônio Líquido (PL)?

O Patrimônio Líquido representa a soma de todos os ativos da carteira do fundo deduzidas as obrigações e taxas. É a medida que indica o tamanho financeiro do fundo sob gestão.

4 De onde vêm os dados divulgados?

Todos os dados cadastrais, denominações e classificações são extraídos diariamente e de forma pública do portal de dados abertos oficial da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).