65.838.693/0001-31 Renda Fixa Benchmark: DI de um dia Ativo (Funcionamento Normal)

HERITAGE RUBY MASTER OFFSHORE FIF RF INVESTIMENTO EM INFRA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

Gestão: HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

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Patrimônio Líquido

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Captação Líquida

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Cotistas

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Ficha Técnica & Governança CVM

Gestor de Recursos HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador Fiduciário BANCO DAYCOVAL S.A.
Benchmark / Indicador de Desempenho DI de um dia
Público-Alvo Qualificado
Tipo de Condomínio Aberto
Data de Constituição 23/03/2026
Custodiante BANCO DAYCOVAL S.A.
Auditor Independente ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Identificação Regulatória

Este fundo de investimento (Renda Fixa) é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e supervisionado pela ANBIMA sob o novo arcabouço da Resolução CVM 175.

CNPJ Oficial 65838693000131
Código CVM 598526
Situação Cadastral Em Funcionamento Normal
Classe Renda Fixa
Selo ESG N
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