63.806.809/0001-25 Renda Fixa Benchmark: DI de um dia Ativo (Funcionamento Normal)

HERITAGE RUBY MASTER II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INFRA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMT

Gestão: HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

Cota da Carteira

Consulte Diário

Patrimônio Líquido

-

Captação Líquida

-

Cotistas

-

Ficha Técnica & Governança CVM

Gestor de Recursos HERITAGE CAPITAL PARTNERS GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador Fiduciário BANCO DAYCOVAL S.A.
Benchmark / Indicador de Desempenho DI de um dia
Público-Alvo Qualificado
Tipo de Condomínio Aberto
Data de Constituição 25/11/2025
Custodiante BANCO DAYCOVAL S.A.
Auditor Independente ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Identificação Regulatória

Este fundo de investimento (Renda Fixa) é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e supervisionado pela ANBIMA sob o novo arcabouço da Resolução CVM 175.

CNPJ Oficial 63806809000125
Código CVM 588997
Situação Cadastral Em Funcionamento Normal
Classe Renda Fixa
Selo ESG N
Ver mais fundos da classe Renda Fixa →