ZAVI11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026ZAVI11
CNPJ do Fundo: 40575940000123
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo ZAVI11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 236,48 mi | 96,28% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 7,16 mi | 2,91% |
| Recebíveis e Outros | R$ 3,99 mi | 1,62% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 3,66 mi | 1,49% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 3,48 mi | 1,42% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 165,28 mi | R$ 14,09 | 2.519 | 0,52% | 0,85% |
| 06/2026 | R$ 165,83 mi | R$ 14,13 | 2.518 | 4,41% | 0,88% |
| 05/2026 | R$ 160,18 mi | R$ 13,65 | 2.524 | 1,39% | 0,88% |
| 04/2026 | R$ 159,37 mi | R$ 13,58 | 2.531 | 0,38% | 0,88% |
| 03/2026 | R$ 160,17 mi | R$ 13,65 | 2.519 | 0,34% | 0,87% |
| 02/2026 | R$ 161,78 mi | R$ 13,79 | 2.557 | 1,41% | 0,80% |
| 01/2026 | R$ 160,08 mi | R$ 13,64 | 2.456 | 1,37% | 0,81% |
| 12/2025 | R$ 159,18 mi | R$ 13,57 | 2.410 | 1,20% | 0,81% |
| 11/2025 | R$ 158,57 mi | R$ 135,14 | 2.338 | 0,27% | 0,81% |
| 10/2025 | R$ 167,32 mi | R$ 142,60 | 2.382 | 4,25% | 0,80% |
| 09/2025 | R$ 161,73 mi | R$ 137,84 | 2.410 | 2,50% | 0,81% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
VÓRTX DTVM LTDA
CNPJ: 22610500000188
Rua Gilberto Sabino, 215
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 5425020
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de ZAVI11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.