ZAGH11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026ZAGH11
CNPJ do Fundo: 45188066000195
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo ZAGH11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 126,07 mi | 58,20% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 59,93 mi | 27,67% |
| Recebíveis e Outros | R$ 7,74 mi | 3,57% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 312.361,13 | 0,14% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 306.536,81 | 0,14% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 202,37 mi | R$ 8,63 | 726 | 0,43% | 0,52% |
| 08/2026 | R$ 202,55 mi | R$ 8,63 | 677 | -1,55% | 0,51% |
| 07/2026 | R$ 206,82 mi | R$ 8,82 | 598 | 0,14% | 0,56% |
| 06/2026 | R$ 207,68 mi | R$ 8,85 | 570 | -3,20% | 0,33% |
| 05/2026 | R$ 200,65 mi | R$ 9,11 | 0 | 1,55% | 0,22% |
| 04/2026 | R$ 95,20 mi | R$ 9,06 | 515 | -1,65% | 0,64% |
| 03/2026 | R$ 82,41 mi | R$ 9,27 | 497 | -0,07% | 0,48% |
| 02/2026 | R$ 82,87 mi | R$ 9,32 | 483 | 3,35% | 0,49% |
| 01/2026 | R$ 80,57 mi | R$ 9,06 | 477 | -0,62% | 0,65% |
| 12/2025 | R$ 80,97 mi | R$ 9,11 | 477 | 1,25% | 0,29% |
| 11/2025 | R$ 80,20 mi | R$ 9,02 | 461 | 0,89% | 0,62% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
CNPJ: 62285390000140
AVENIDA REBOUÇAS, 2942
JARDIM PAULISTANO,
SÃO PAULO - SP
CEP: 05402-500
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de ZAGH11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.