XPLG11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026XPLG11
CNPJ do Fundo: 26502794000185
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo XPLG11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 5,66 bi | 91,02% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 394,49 mi | 6,35% |
| Recebíveis e Outros | R$ 120,40 mi | 1,94% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 113,41 mi | 1,83% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 93,24 mi | 1,50% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,47%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 5,39 bi | R$ 104,89 | 370.912 | 0,65% | 0,78% |
| 06/2026 | R$ 5,40 bi | R$ 105,03 | 347.304 | 0,57% | 0,78% |
| 05/2026 | R$ 5,41 bi | R$ 105,25 | 344.319 | 0,49% | 0,78% |
| 04/2026 | R$ 5,42 bi | R$ 105,56 | 342.586 | 0,20% | 0,77% |
| 03/2026 | R$ 4,45 bi | R$ 106,16 | 340.049 | 0,88% | 0,75% |
| 02/2026 | R$ 4,24 bi | R$ 106,03 | 337.579 | 1,07% | 0,78% |
| 01/2026 | R$ 4,23 bi | R$ 105,72 | 335.719 | 0,98% | 0,78% |
| 12/2025 | R$ 4,22 bi | R$ 105,50 | 334.798 | 0,39% | 0,77% |
| 11/2025 | R$ 3,30 bi | R$ 105,91 | 334.823 | 0,72% | 0,77% |
| 10/2025 | R$ 3,30 bi | R$ 105,97 | 336.118 | 0,68% | 0,77% |
| 09/2025 | R$ 3,31 bi | R$ 106,07 | 336.298 | 0,59% | 0,77% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
CNPJ: 02332886000104
AVENIDA ATAULFO DE PAIVA, 153
LEBLON,
RIO DE JANEIRO - RJ
CEP: 22440-033
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de XPLG11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.