WHGR11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026WHGR11
CNPJ do Fundo: 41256643000188
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo WHGR11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 217,06 mi | 72,62% |
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 38,69 mi | 12,94% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 36,50 mi | 12,21% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 4,79 mi | 1,60% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 4,79 mi | 1,60% |
| Recebíveis e Outros | R$ 3,75 mi | 1,26% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,03%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 295,31 mi | R$ 9,55 | 15.045 | 0,39% | 1,04% |
| 06/2026 | R$ 297,24 mi | R$ 9,62 | 15.098 | -0,42% | 1,02% |
| 05/2026 | R$ 301,60 mi | R$ 9,76 | 15.134 | -0,44% | 1,01% |
| 04/2026 | R$ 306,04 mi | R$ 9,90 | 15.121 | 0,83% | 1,01% |
| 03/2026 | R$ 306,60 mi | R$ 9,92 | 15.082 | 0,25% | 1,00% |
| 02/2026 | R$ 308,92 mi | R$ 9,99 | 15.202 | 1,76% | 1,11% |
| 01/2026 | R$ 306,91 mi | R$ 9,93 | 15.552 | 1,94% | 1,02% |
| 12/2025 | R$ 304,10 mi | R$ 9,84 | 15.430 | 2,11% | 1,03% |
| 11/2025 | R$ 300,83 mi | R$ 9,73 | 15.106 | 2,59% | 1,03% |
| 10/2025 | R$ 299,27 mi | R$ 9,68 | 14.657 | 2,11% | 1,03% |
| 09/2025 | R$ 299,13 mi | R$ 9,68 | 14.323 | 1,32% | 1,04% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VAL MOB S/A
CNPJ: 02332886000104
AVENIDA ATAULFO DE PAIVA, 153
LEBLON,
RIO DE JANEIRO - RJ
CEP: 22440-033
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de WHGR11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.