VVRI11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026VVRI11
CNPJ do Fundo: 49184940000177
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo VVRI11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 84,82 mi | 53,38% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 71,84 mi | 45,21% |
| Recebíveis e Outros | R$ 3,17 mi | 1,99% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 396.402,78 | 0,25% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 396.402,78 | 0,25% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 2,59%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 154,68 mi | R$ 8,80 | 171 | -90,22% | 0,03% |
| 06/2026 | R$ 158,65 mi | R$ 90,29 | 147 | 0,30% | 0,18% |
| 05/2026 | R$ 158,46 mi | R$ 90,18 | 144 | 1,04% | 1,94% |
| 04/2026 | R$ 159,90 mi | R$ 91,00 | 143 | -2,22% | -1,58% |
| 03/2026 | R$ 151,72 mi | R$ 91,59 | 150 | 0,12% | 0,58% |
| 02/2026 | R$ 130,32 mi | R$ 92,01 | 148 | 1,16% | 0,16% |
| 01/2026 | R$ 129,03 mi | R$ 91,10 | 149 | -0,27% | 0,17% |
| 12/2025 | R$ 73,73 mi | R$ 91,85 | 145 | 1,00% | 0,70% |
| 11/2025 | R$ 73,50 mi | R$ 91,56 | 151 | 2,31% | -0,05% |
| 10/2025 | R$ 71,72 mi | R$ 89,35 | 152 | -1,47% | -0,22% |
| 09/2025 | R$ 72,67 mi | R$ 90,54 | 153 | 0,26% | 0,48% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de VVRI11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.