VVCO11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026VVCO11
CNPJ do Fundo: 15006267000163
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo VVCO11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 129,87 mi | 69,60% |
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 55,51 mi | 29,75% |
| Recebíveis e Outros | R$ 2,11 mi | 1,13% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 173.511,07 | 0,09% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 173.118,67 | 0,09% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 130,18 mi | R$ 13,15 | 2.434 | 0,00% | 0,00% |
| 08/2026 | R$ 121,96 mi | R$ 12,32 | 2.441 | 0,00% | 0,00% |
| 07/2026 | R$ 146,19 mi | R$ 14,77 | 2.433 | 0,00% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 148,51 mi | R$ 15,00 | 2.424 | 0,00% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 149,41 mi | R$ 15,09 | 2.437 | 0,00% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 147,28 mi | R$ 14,88 | 2.482 | 0,00% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 144,41 mi | R$ 14,59 | 2.400 | -2,74% | 0,25% |
| 02/2026 | R$ 148,86 mi | R$ 15,04 | 2.426 | 0,19% | 1,53% |
| 01/2026 | R$ 150,88 mi | R$ 15,24 | 2.453 | 1,15% | 0,48% |
| 12/2025 | R$ 149,87 mi | R$ 15,14 | 2.486 | 1,47% | 0,60% |
| 11/2025 | R$ 148,57 mi | R$ 15,01 | 2.506 | 0,65% | 0,43% |
| 10/2025 | R$ 148,25 mi | R$ 14,97 | 2.546 | 2,24% | 0,68% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de VVCO11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.