VSLH11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026VSLH11
CNPJ do Fundo: 36244015000142
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo VSLH11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 276,13 mi | 80,28% |
| Recebíveis e Outros | R$ 46,77 mi | 13,60% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 14,40 mi | 4,19% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 14,37 mi | 4,18% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 10,55 mi | 3,07% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 343,10 mi | R$ 11,49 | 59.372 | 2,15% | 0,27% |
| 06/2026 | R$ 334,66 mi | R$ 11,21 | 60.018 | 1,28% | 0,32% |
| 05/2026 | R$ 331,46 mi | R$ 11,10 | 60.472 | 1,61% | 0,23% |
| 04/2026 | R$ 326,96 mi | R$ 10,95 | 61.194 | 3,49% | 0,23% |
| 03/2026 | R$ 316,62 mi | R$ 10,60 | 62.006 | 1,43% | 0,25% |
| 02/2026 | R$ 312,93 mi | R$ 10,48 | 62.721 | 0,33% | 0,26% |
| 01/2026 | R$ 312,72 mi | R$ 10,47 | 63.158 | 1,34% | 0,29% |
| 12/2025 | R$ 305,37 mi | R$ 10,23 | 63.720 | 1,77% | 0,29% |
| 11/2025 | R$ 300,90 mi | R$ 10,08 | 64.500 | 0,00% | 0,29% |
| 10/2025 | R$ 301,78 mi | R$ 10,11 | 65.498 | 0,90% | 0,29% |
| 09/2025 | R$ 299,95 mi | R$ 10,04 | 66.624 | -0,07% | 0,29% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
VÓRTX DTVM LTDA
CNPJ: 22610500000188
Rua Gilberto Sabino, 215
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 5425020
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de VSLH11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.