VRTM11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026VRTM11
CNPJ do Fundo: 51870412000113
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo VRTM11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 210,39 mi | 47,13% |
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 106,99 mi | 23,97% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 89,11 mi | 19,96% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 36,50 mi | 8,18% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 36,49 mi | 8,18% |
| Recebíveis e Outros | R$ 6,79 mi | 1,52% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 438,89 mi | R$ 9,34 | 11.704 | 0,18% | 0,96% |
| 06/2026 | R$ 442,34 mi | R$ 9,42 | 11.765 | 0,40% | 0,95% |
| 05/2026 | R$ 444,79 mi | R$ 9,47 | 11.844 | 0,87% | 0,95% |
| 04/2026 | R$ 445,13 mi | R$ 9,48 | 11.903 | 0,89% | 0,95% |
| 03/2026 | R$ 445,39 mi | R$ 9,48 | 12.001 | 0,58% | 0,95% |
| 02/2026 | R$ 447,03 mi | R$ 9,52 | 12.020 | 2,12% | 0,96% |
| 01/2026 | R$ 441,88 mi | R$ 9,41 | 11.992 | 1,43% | 0,96% |
| 12/2025 | R$ 439,81 mi | R$ 9,36 | 12.000 | 1,85% | 0,97% |
| 11/2025 | R$ 436,00 mi | R$ 9,28 | 11.929 | 1,13% | 0,97% |
| 10/2025 | R$ 435,30 mi | R$ 9,27 | 11.794 | 0,44% | 0,97% |
| 09/2025 | R$ 437,59 mi | R$ 9,32 | 11.734 | 1,30% | 0,97% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BANCO FATOR S.A.
CNPJ: 33644196000106
Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017
Itaim Bibi,
São Paulo - SP
CEP: 04530-001
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de VRTM11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.