VPPR11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026VPPR11
CNPJ do Fundo: 30654849000140
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo VPPR11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 475,80 mi | 97,22% |
| Recebíveis e Outros | R$ 9,23 mi | 1,89% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 8,32 mi | 1,70% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 8,31 mi | 1,70% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 301,35 mi | R$ 41,19 | 29.000 | -0,22% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 302,45 mi | R$ 41,34 | 29.608 | -0,25% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 303,21 mi | R$ 41,44 | 30.154 | 0,18% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 302,66 mi | R$ 41,37 | 30.724 | 0,00% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 302,67 mi | R$ 41,37 | 31.371 | 0,03% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 302,58 mi | R$ 41,36 | 32.071 | -0,24% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 303,29 mi | R$ 41,45 | 32.658 | -0,33% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 304,29 mi | R$ 41,59 | 33.419 | 8,45% | 0,00% |
| 11/2025 | R$ 280,57 mi | R$ 38,35 | 34.046 | -0,53% | 0,00% |
| 10/2025 | R$ 282,06 mi | R$ 38,55 | 34.617 | -2,83% | 0,00% |
| 09/2025 | R$ 290,27 mi | R$ 39,68 | 35.403 | 1,00% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
VÓRTX DTVM LTDA
CNPJ: 22610500000188
Rua Gilberto Sabino, 215
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 5425020
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de VPPR11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.