VIML11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026VIML11
CNPJ do Fundo: 43010485000107
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo VIML11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 349,89 mi | 98,50% |
| Recebíveis e Outros | R$ 8,37 mi | 2,36% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 1,14 mi | 0,32% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 1,14 mi | 0,32% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 354,98 mi | R$ 125,47 | 744 | 0,24% | 0,23% |
| 08/2026 | R$ 354,92 mi | R$ 125,45 | 728 | 0,35% | 0,28% |
| 07/2026 | R$ 354,66 mi | R$ 125,36 | 703 | 0,12% | 0,20% |
| 06/2026 | R$ 354,95 mi | R$ 125,46 | 688 | 0,12% | 0,23% |
| 05/2026 | R$ 355,33 mi | R$ 125,60 | 687 | 0,29% | 0,29% |
| 04/2026 | R$ 355,31 mi | R$ 125,59 | 692 | 19,39% | 0,37% |
| 03/2026 | R$ 298,53 mi | R$ 105,52 | 690 | 1,02% | 0,37% |
| 02/2026 | R$ 296,59 mi | R$ 104,84 | 695 | 2,41% | 0,70% |
| 01/2026 | R$ 359,22 mi | R$ 126,97 | 660 | 0,20% | 0,38% |
| 12/2025 | R$ 359,84 mi | R$ 127,19 | 664 | 3,05% | 0,25% |
| 11/2025 | R$ 349,84 mi | R$ 123,66 | 661 | 0,32% | 0,39% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de VIML11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.