VILG11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026VILG11
CNPJ do Fundo: 24853044000122
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo VILG11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 1,30 bi | 69,39% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 354,92 mi | 18,91% |
| Recebíveis e Outros | R$ 108,52 mi | 5,78% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 92,42 mi | 4,92% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 83,73 mi | 4,46% |
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 40,00 mi | 2,13% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,10%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 1,64 bi | R$ 109,32 | 149.265 | 0,75% | 0,75% |
| 06/2026 | R$ 1,64 bi | R$ 109,32 | 149.719 | -1,49% | 0,73% |
| 05/2026 | R$ 1,68 bi | R$ 111,81 | 149.369 | 0,35% | 0,73% |
| 04/2026 | R$ 1,68 bi | R$ 112,24 | 148.650 | 0,55% | 0,73% |
| 03/2026 | R$ 1,69 bi | R$ 112,44 | 148.166 | 0,06% | 0,72% |
| 02/2026 | R$ 1,70 bi | R$ 113,19 | 146.610 | 0,28% | 0,21% |
| 01/2026 | R$ 1,70 bi | R$ 113,11 | 143.586 | 0,56% | 0,71% |
| 12/2025 | R$ 1,70 bi | R$ 113,28 | 142.566 | 1,08% | 0,66% |
| 11/2025 | R$ 1,69 bi | R$ 112,81 | 143.008 | 0,08% | 0,63% |
| 10/2025 | R$ 1,70 bi | R$ 113,43 | 142.747 | 1,39% | 0,64% |
| 09/2025 | R$ 1,69 bi | R$ 112,59 | 143.121 | 0,62% | 0,64% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ: 13486793000142
Rua Alves Guimarães, 1216
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 05410-002
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de VILG11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.