VGRI11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026VGRI11
CNPJ do Fundo: 53656482000107
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo VGRI11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 424,43 mi | 79,66% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 64,43 mi | 12,09% |
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 29,20 mi | 5,48% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 11,97 mi | 2,25% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 11,89 mi | 2,23% |
| Recebíveis e Outros | R$ 5,61 mi | 1,05% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 76.712,55 | 0,01% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 301,06 mi | R$ 8,60 | 25.176 | -0,11% | 0,86% |
| 06/2026 | R$ 302,30 mi | R$ 8,63 | 25.208 | 0,03% | 0,86% |
| 05/2026 | R$ 304,82 mi | R$ 8,70 | 26.071 | 0,47% | 0,86% |
| 04/2026 | R$ 306,01 mi | R$ 8,74 | 26.070 | 1,00% | 0,86% |
| 03/2026 | R$ 306,59 mi | R$ 8,75 | 26.499 | 1,07% | 0,86% |
| 02/2026 | R$ 302,01 mi | R$ 8,62 | 25.753 | -0,49% | 1,37% |
| 01/2026 | R$ 306,52 mi | R$ 8,75 | 24.841 | 2,02% | 1,38% |
| 12/2025 | R$ 291,93 mi | R$ 8,34 | 23.157 | -20,87% | 1,12% |
| 11/2025 | R$ 374,59 mi | R$ 10,70 | 21.930 | 1,40% | 1,13% |
| 10/2025 | R$ 373,56 mi | R$ 10,67 | 20.780 | 1,47% | 1,13% |
| 09/2025 | R$ 372,28 mi | R$ 10,63 | 20.129 | 1,37% | 1,13% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
.BANCO DAYCOVAL S/A
CNPJ: 62232889000190
Avenida Paulista, 1793
Bela Vista,
São Paulo - SP
CEP: 01311200
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de VGRI11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.