VCRI11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026VCRI11
CNPJ do Fundo: 41081374000166
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo VCRI11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 185,92 mi | 93,81% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 10,31 mi | 5,20% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 1,95 mi | 0,98% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 1,95 mi | 0,98% |
| Recebíveis e Outros | R$ 41.429,62 | 0,02% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 195,74 mi | R$ 9,53 | 12.545 | 1,81% | 1,01% |
| 06/2026 | R$ 194,18 mi | R$ 9,45 | 12.676 | 1,82% | 1,00% |
| 05/2026 | R$ 195,79 mi | R$ 9,53 | 12.810 | 0,87% | 1,00% |
| 04/2026 | R$ 196,05 mi | R$ 9,54 | 12.996 | 1,12% | 0,94% |
| 03/2026 | R$ 195,70 mi | R$ 9,53 | 13.104 | 1,22% | 0,94% |
| 02/2026 | R$ 196,26 mi | R$ 9,55 | 13.222 | 1,14% | 0,94% |
| 01/2026 | R$ 195,88 mi | R$ 9,53 | 13.304 | 1,28% | 0,95% |
| 12/2025 | R$ 195,24 mi | R$ 9,50 | 13.388 | 1,73% | 1,01% |
| 11/2025 | R$ 193,84 mi | R$ 9,44 | 13.533 | 1,33% | 0,96% |
| 10/2025 | R$ 193,12 mi | R$ 9,40 | 13.705 | 1,07% | 0,96% |
| 09/2025 | R$ 192,91 mi | R$ 9,39 | 13.852 | 1,34% | 0,96% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ: 13486793000142
Rua Alves Guimarães, 1216
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 05410-002
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de VCRI11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.