VCJR11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026VCJR11
CNPJ do Fundo: 32400250000105
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo VCJR11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 1,27 bi | 92,28% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 87,82 mi | 6,36% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 87,78 mi | 6,36% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 17,46 mi | 1,26% |
| Recebíveis e Outros | R$ 2,66 mi | 0,19% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 1,36 bi | R$ 92,39 | 29.420 | 1,50% | 1,35% |
| 06/2026 | R$ 1,36 bi | R$ 92,26 | 32.507 | -0,17% | 1,33% |
| 05/2026 | R$ 1,38 bi | R$ 93,66 | 29.327 | 0,26% | 1,06% |
| 04/2026 | R$ 1,39 bi | R$ 94,42 | 288.889 | 1,28% | 1,06% |
| 03/2026 | R$ 1,39 bi | R$ 94,22 | 28.295 | -0,73% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 1,40 bi | R$ 94,92 | 27.581 | 0,99% | 0,64% |
| 01/2026 | R$ 1,39 bi | R$ 94,60 | 27.120 | 1,45% | 93,50% |
| 12/2025 | R$ 1,39 bi | R$ 94,12 | 27.085 | 68,19% | 81,70% |
| 11/2025 | R$ 1,39 bi | R$ 94,24 | 27.375 | 1,72% | 0,82% |
| 10/2025 | R$ 1,38 bi | R$ 93,41 | 27.393 | 1,05% | 1,07% |
| 09/2025 | R$ 1,38 bi | R$ 93,43 | 29.498 | 0,77% | 0,87% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ: 62418140000131
AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3400
ITAIM BIBI,
SÃO PAULO - SP
CEP: 04538132
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de VCJR11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.