URHF11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026URHF11
CNPJ do Fundo: 52649350000187
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo URHF11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 7,84 mi | 73,21% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 2,87 mi | 26,77% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 2,87 mi | 26,75% |
| Recebíveis e Outros | R$ 5.501,20 | 0,05% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 10,60 mi | R$ 95,98 | 353 | -4,74% | 0,95% |
| 08/2026 | R$ 11,24 mi | R$ 101,77 | 330 | 3,92% | 1,01% |
| 07/2026 | R$ 11,02 mi | R$ 99,84 | 332 | 1,99% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 10,81 mi | R$ 97,90 | 312 | 1,03% | 1,02% |
| 05/2026 | R$ 10,81 mi | R$ 97,89 | 303 | 1,19% | 1,02% |
| 04/2026 | R$ 10,79 mi | R$ 97,72 | 302 | 1,77% | 0,98% |
| 03/2026 | R$ 10,70 mi | R$ 96,95 | 294 | 2,05% | 1,09% |
| 02/2026 | R$ 10,60 mi | R$ 96,04 | 297 | 1,03% | 1,04% |
| 01/2026 | R$ 10,61 mi | R$ 96,05 | 288 | 1,42% | 1,10% |
| 12/2025 | R$ 10,57 mi | R$ 95,74 | 281 | 0,93% | 1,12% |
| 11/2025 | R$ 10,59 mi | R$ 95,91 | 254 | 1,24% | 1,20% |
| 10/2025 | R$ 10,59 mi | R$ 95,87 | 241 | 1,30% | 1,20% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
.BANCO DAYCOVAL S/A
CNPJ: 62232889000190
Avenida Paulista, 1793
Bela Vista,
São Paulo - SP
CEP: 01311200
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de URHF11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.