TRPL11
Informe Mensal CVM Data-base: 08/2026TRPL11
CNPJ do Fundo: 63320393000130
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo TRPL11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 62,85 mi | 82,99% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 10,64 mi | 14,05% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 10,64 mi | 14,05% |
| Recebíveis e Outros | R$ 4,49 mi | 5,92% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | R$ 54,03 mi | R$ 1,23 | 177 | -19,36% | 0,00% |
| 07/2026 | R$ 41,38 mi | R$ 0,94 | 177 | -16,40% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ: 16695922000109
AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1726
VILA NOVA CONCEICAO,
SÃO PAULO - SP
CEP: 04543000
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de TRPL11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.