TORD11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026TORD11
CNPJ do Fundo: 30230870000118
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo TORD11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 89,68 mi | 42,12% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 65,25 mi | 30,65% |
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 46,82 mi | 21,99% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 15,68 mi | 7,37% |
| Recebíveis e Outros | R$ 4,12 mi | 1,94% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 2,59 mi | 1,22% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 212,58 mi | R$ 36,72 | 46.674 | 3,77% | 0,03% |
| 06/2026 | R$ 212,58 mi | R$ 36,72 | 46.674 | 3,77% | 0,03% |
| 05/2026 | R$ 212,58 mi | R$ 36,72 | 46.674 | 3,77% | 0,03% |
| 04/2026 | R$ 212,58 mi | R$ 36,72 | 46.674 | 3,77% | 0,03% |
| 03/2026 | R$ 212,58 mi | R$ 36,72 | 46.674 | 3,77% | 0,03% |
| 02/2026 | R$ 212,58 mi | R$ 36,72 | 46.674 | 3,77% | 0,03% |
| 01/2026 | R$ 212,58 mi | R$ 36,72 | 46.674 | 3,77% | 0,03% |
| 12/2025 | R$ 207,99 mi | R$ 35,60 | 46.674 | 0,62% | 0,03% |
| 11/2025 | R$ 206,77 mi | R$ 35,39 | 47.292 | 0,53% | 0,03% |
| 10/2025 | R$ 205,74 mi | R$ 35,22 | 47.960 | 1,10% | 0,03% |
| 09/2025 | R$ 203,56 mi | R$ 34,84 | 48.741 | -0,22% | 0,03% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
VÓRTX DTVM LTDA
CNPJ: 22610500000188
Rua Gilberto Sabino, 215
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 5425020
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de TORD11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.