TOPP11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026TOPP11
CNPJ do Fundo: 56805391000176
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo TOPP11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 671,00 mi | 97,40% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 14,95 mi | 2,17% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 11,71 mi | 1,70% |
| Recebíveis e Outros | R$ 5,93 mi | 0,86% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 3,24 mi | 0,47% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 47,95%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 464,76 mi | R$ 102,64 | 4.355 | 1,07% | 0,84% |
| 06/2026 | R$ 472,99 mi | R$ 104,45 | 4.411 | -0,47% | 0,68% |
| 05/2026 | R$ 478,48 mi | R$ 105,67 | 4.522 | 0,32% | 0,57% |
| 04/2026 | R$ 479,66 mi | R$ 105,93 | 4.836 | 0,92% | 1,24% |
| 03/2026 | R$ 481,17 mi | R$ 106,26 | 4.852 | 0,54% | 0,89% |
| 02/2026 | R$ 482,86 mi | R$ 106,63 | 4.834 | 0,40% | 0,80% |
| 01/2026 | R$ 484,80 mi | R$ 107,06 | 4.830 | 1,85% | 0,94% |
| 12/2025 | R$ 480,41 mi | R$ 106,09 | 4.715 | 0,84% | 0,79% |
| 11/2025 | R$ 480,17 mi | R$ 106,04 | 4.631 | 0,46% | 0,77% |
| 10/2025 | R$ 481,65 mi | R$ 106,37 | 4.618 | 0,53% | 0,86% |
| 09/2025 | R$ 483,26 mi | R$ 106,72 | 4.643 | 0,38% | 0,77% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de TOPP11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.