SPXS11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026SPXS11
CNPJ do Fundo: 43010543000100
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo SPXS11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 136,93 mi | 72,10% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 30,40 mi | 16,01% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 30,40 mi | 16,01% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 19,94 mi | 10,50% |
| Recebíveis e Outros | R$ 35.825,76 | 0,02% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 189,76 mi | R$ 9,40 | 20.204 | 0,00% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 189,29 mi | R$ 9,38 | 20.255 | 0,00% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 190,09 mi | R$ 9,42 | 20.343 | 0,00% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 190,65 mi | R$ 9,44 | 20.495 | 0,00% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 190,66 mi | R$ 9,44 | 20.353 | 0,00% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 191,40 mi | R$ 9,48 | 20.194 | 0,00% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 192,16 mi | R$ 9,52 | 20.060 | 0,00% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 191,67 mi | R$ 9,49 | 19.939 | 0,00% | 0,00% |
| 11/2025 | R$ 192,83 mi | R$ 9,55 | 19.950 | 0,00% | 0,00% |
| 10/2025 | R$ 191,45 mi | R$ 9,48 | 20.144 | 0,00% | 0,00% |
| 09/2025 | R$ 191,31 mi | R$ 9,48 | 19.956 | 0,00% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de SPXS11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.