SJAU11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026SJAU11
CNPJ do Fundo: 27771547000147
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo SJAU11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 8,98 mi | 75,74% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 2,87 mi | 24,18% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 2,83 mi | 23,91% |
| Recebíveis e Outros | R$ 52.443,64 | 0,44% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 11,76 mi | R$ 14,82 | 860 | -0,15% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 11,78 mi | R$ 14,85 | 846 | -0,16% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 11,80 mi | R$ 14,87 | 838 | -0,16% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 11,81 mi | R$ 14,89 | 816 | -0,18% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 11,84 mi | R$ 14,92 | 773 | 0,20% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 11,81 mi | R$ 1,49 | 1.023 | -0,16% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 11,83 mi | R$ 1,49 | 900 | -0,18% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 11,85 mi | R$ 1,49 | 605 | 4,81% | 0,00% |
| 11/2025 | R$ 11,31 mi | R$ 1,43 | 483 | -0,20% | 0,00% |
| 10/2025 | R$ 11,33 mi | R$ 1,43 | 417 | -0,22% | 0,00% |
| 09/2025 | R$ 11,36 mi | R$ 1,43 | 394 | -0,10% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
VÓRTX DTVM LTDA
CNPJ: 22610500000188
Rua Gilberto Sabino, 215
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 5425020
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de SJAU11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.