SHPP11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026SHPP11
CNPJ do Fundo: 59090726000105
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo SHPP11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 480,98 mi | 84,37% |
| LCI / Títulos Imobiliários | R$ 73,89 mi | 12,96% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 11,34 mi | 1,99% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 11,34 mi | 1,99% |
| Recebíveis e Outros | R$ 7,79 mi | 1,37% |
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 0,01 | 0,00% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 14,79%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 496,31 mi | R$ 9,72 | 131 | 1,17% | 0,57% |
| 06/2026 | R$ 496,17 mi | R$ 9,72 | 126 | -3,70% | 0,55% |
| 05/2026 | R$ 518,20 mi | R$ 10,15 | 125 | 0,32% | 0,38% |
| 04/2026 | R$ 518,53 mi | R$ 10,15 | 125 | 0,03% | 0,19% |
| 03/2026 | R$ 444,42 mi | R$ 10,17 | 122 | 0,57% | 0,52% |
| 02/2026 | R$ 444,20 mi | R$ 10,16 | 124 | 0,61% | 0,58% |
| 01/2026 | R$ 444,08 mi | R$ 10,16 | 127 | 0,92% | 0,79% |
| 12/2025 | R$ 443,50 mi | R$ 10,15 | 130 | -1,02% | 0,67% |
| 11/2025 | R$ 451,12 mi | R$ 10,32 | 129 | 0,87% | 0,51% |
| 10/2025 | R$ 449,50 mi | R$ 10,29 | 127 | 0,69% | 0,46% |
| 09/2025 | R$ 448,50 mi | R$ 10,26 | 125 | 1,03% | 0,60% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de SHPP11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.