SEED11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026SEED11
CNPJ do Fundo: 35689497000181
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo SEED11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 131,19 mi | 88,77% |
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 8,66 mi | 5,86% |
| LCI / Títulos Imobiliários | R$ 1,02 mi | 0,69% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 998.589,32 | 0,68% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 994.589,32 | 0,67% |
| Recebíveis e Outros | R$ 21.325,10 | 0,01% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 147,44 mi | R$ 89,90 | 131 | 4,28% | 0,28% |
| 08/2026 | R$ 141,76 mi | R$ 86,44 | 131 | -2,07% | 0,72% |
| 07/2026 | R$ 145,83 mi | R$ 88,92 | 131 | -2,64% | 0,85% |
| 06/2026 | R$ 151,10 mi | R$ 92,14 | 131 | 2,54% | 1,26% |
| 05/2026 | R$ 149,20 mi | R$ 90,98 | 131 | -0,71% | 1,30% |
| 04/2026 | R$ 152,26 mi | R$ 92,84 | 131 | 2,77% | 1,55% |
| 03/2026 | R$ 150,43 mi | R$ 91,72 | 131 | 0,38% | 1,40% |
| 02/2026 | R$ 151,98 mi | R$ 92,67 | 131 | 3,75% | 0,91% |
| 01/2026 | R$ 147,79 mi | R$ 90,11 | 131 | 2,59% | 1,00% |
| 12/2025 | R$ 145,48 mi | R$ 88,71 | 131 | -1,02% | 0,77% |
| 11/2025 | R$ 148,14 mi | R$ 90,33 | 131 | -0,79% | 0,76% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
CNPJ: 07253654000176
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3600
ITAIM BIBI,
SÃO PAULO - SP
CEP: 04538-132
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de SEED11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.