RZZR11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026RZZR11
CNPJ do Fundo: 35652278000128
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo RZZR11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 1,01 bi | 98,08% |
| Recebíveis e Outros | R$ 19,03 mi | 1,84% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 10,28 mi | 0,99% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 10,28 mi | 0,99% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 1,03 bi | R$ 183,79 | 588 | 0,00% | 0,00% |
| 08/2026 | R$ 1,03 bi | R$ 183,67 | 578 | 0,70% | 0,69% |
| 07/2026 | R$ 1,03 bi | R$ 183,65 | 571 | 1,86% | 0,69% |
| 06/2026 | R$ 1,03 bi | R$ 183,62 | 567 | 4,86% | 0,70% |
| 05/2026 | R$ 984,98 mi | R$ 176,29 | 557 | 0,73% | 0,71% |
| 04/2026 | R$ 984,00 mi | R$ 176,26 | 553 | 0,74% | 0,71% |
| 03/2026 | R$ 980,28 mi | R$ 176,21 | 537 | 0,71% | 0,71% |
| 02/2026 | R$ 980,21 mi | R$ 176,20 | 533 | 0,71% | 0,71% |
| 01/2026 | R$ 980,14 mi | R$ 176,18 | 532 | 0,73% | 0,71% |
| 12/2025 | R$ 980,02 mi | R$ 176,16 | 530 | 0,79% | 0,70% |
| 11/2025 | R$ 979,13 mi | R$ 176,00 | 524 | 0,63% | 0,65% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de RZZR11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.