RZLC11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026RZLC11
CNPJ do Fundo: 56212023000114
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo RZLC11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 124,19 mi | 76,73% |
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 35,20 mi | 21,75% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 2,31 mi | 1,43% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 2,31 mi | 1,43% |
| Recebíveis e Outros | R$ 302.272,14 | 0,19% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 161,62 mi | R$ 1012,94 | 221 | -0,00% | -0,00% |
| 08/2026 | R$ 161,88 mi | R$ 999,47 | 202 | -0,00% | -0,00% |
| 07/2026 | R$ 161,67 mi | R$ 998,19 | 178 | -0,00% | -0,00% |
| 06/2026 | R$ 161,40 mi | R$ 996,53 | 170 | 0,00% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 161,32 mi | R$ 996,05 | 160 | 0,00% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 161,39 mi | R$ 996,49 | 159 | -0,00% | -0,00% |
| 03/2026 | R$ 161,06 mi | R$ 998,92 | 159 | -7,05% | 1,09% |
| 02/2026 | R$ 175,32 mi | R$ 1087,39 | 151 | 10,08% | 1,10% |
| 01/2026 | R$ 160,87 mi | R$ 997,77 | 132 | 2,54% | 1,24% |
| 12/2025 | R$ 159,60 mi | R$ 989,92 | 112 | -0,55% | 0,38% |
| 11/2025 | R$ 49,96 mi | R$ 999,21 | 110 | 1,83% | 1,26% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de RZLC11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.