RZAK11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026RZAK11
CNPJ do Fundo: 36642219000131
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo RZAK11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 573,82 mi | 73,95% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 167,37 mi | 21,57% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 33,33 mi | 4,30% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 33,32 mi | 4,29% |
| Recebíveis e Outros | R$ 2,96 mi | 0,38% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 774,81 mi | R$ 87,97 | 43.854 | 0,00% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 774,01 mi | R$ 87,88 | 44.062 | 0,00% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 777,62 mi | R$ 88,29 | 44.455 | 0,00% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 780,50 mi | R$ 88,61 | 44.946 | 0,00% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 778,30 mi | R$ 88,36 | 45.103 | 2,05% | 1,83% |
| 02/2026 | R$ 776,59 mi | R$ 88,17 | 45.147 | 1,25% | 1,29% |
| 01/2026 | R$ 776,84 mi | R$ 88,20 | 45.147 | -0,02% | 0,55% |
| 12/2025 | R$ 781,30 mi | R$ 88,70 | 45.181 | 3,04% | 1,48% |
| 11/2025 | R$ 769,31 mi | R$ 87,34 | 45.037 | 0,91% | 1,30% |
| 10/2025 | R$ 772,33 mi | R$ 87,69 | 44.991 | 1,22% | 1,09% |
| 09/2025 | R$ 771,28 mi | R$ 87,57 | 45.016 | 1,35% | 1,19% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de RZAK11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.