RNGO11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026RNGO11
CNPJ do Fundo: 15006286000190
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo RNGO11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 219,90 mi | 96,82% |
| Recebíveis e Outros | R$ 6,30 mi | 2,78% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 4,07 mi | 1,79% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 4,06 mi | 1,79% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 225,47 mi | R$ 84,26 | 6.265 | 0,66% | 0,62% |
| 08/2026 | R$ 225,37 mi | R$ 84,22 | 6.316 | 0,70% | 0,62% |
| 07/2026 | R$ 225,18 mi | R$ 84,15 | 6.391 | 0,73% | 0,62% |
| 06/2026 | R$ 224,92 mi | R$ 84,05 | 6.465 | 0,60% | 0,62% |
| 05/2026 | R$ 224,96 mi | R$ 84,06 | 6.554 | 1,28% | 0,61% |
| 04/2026 | R$ 223,47 mi | R$ 83,51 | 6.630 | 0,53% | 0,57% |
| 03/2026 | R$ 223,57 mi | R$ 83,55 | 6.697 | 0,74% | 0,58% |
| 02/2026 | R$ 223,20 mi | R$ 83,41 | 6.794 | 0,65% | 0,58% |
| 01/2026 | R$ 223,03 mi | R$ 83,35 | 6.892 | 0,55% | 0,58% |
| 12/2025 | R$ 223,10 mi | R$ 83,37 | 7.020 | 0,36% | 0,35% |
| 11/2025 | R$ 223,06 mi | R$ 83,36 | 7.145 | -0,11% | 0,35% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA
CNPJ: 72600026000181
AV. CHEDID JAFET, 222
VILA OLÍMPIA,
SÃO PAULO - SP
CEP: 04551-065
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de RNGO11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.