RECD11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026RECD11
CNPJ do Fundo: 53260548000137
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo RECD11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 32,03 mi | 90,00% |
| Recebíveis e Outros | R$ 2,38 mi | 6,68% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 2,37 mi | 6,66% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 2,37 mi | 6,66% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 35,28 mi | R$ 6,47 | 667 | 2,07% | 0,78% |
| 08/2026 | R$ 34,83 mi | R$ 6,39 | 587 | 2,29% | 0,85% |
| 07/2026 | R$ 34,34 mi | R$ 6,30 | 543 | -4,75% | 1,11% |
| 06/2026 | R$ 36,48 mi | R$ 6,69 | 513 | -0,85% | 1,24% |
| 05/2026 | R$ 37,25 mi | R$ 6,83 | 507 | 0,77% | 1,19% |
| 04/2026 | R$ 37,41 mi | R$ 6,86 | 488 | 1,29% | 1,37% |
| 03/2026 | R$ 37,44 mi | R$ 6,87 | 483 | 0,64% | 1,34% |
| 02/2026 | R$ 37,70 mi | R$ 6,91 | 458 | 1,35% | 0,90% |
| 01/2026 | R$ 37,53 mi | R$ 6,88 | 424 | -14,88% | 0,92% |
| 12/2025 | R$ 44,58 mi | R$ 8,17 | 347 | 0,29% | 0,97% |
| 11/2025 | R$ 44,88 mi | R$ 8,23 | 332 | 1,49% | 0,90% |
| 10/2025 | R$ 44,61 mi | R$ 8,18 | 329 | 1,41% | 1,06% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ: 13486793000142
Rua Alves Guimarães, 1216
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 05410-002
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de RECD11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.