RCRI11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026RCRI11
CNPJ do Fundo: 60801196000145
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo RCRI11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 25,35 mi | 60,42% |
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 15,57 mi | 37,12% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 1,03 mi | 2,46% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 1,03 mi | 2,46% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 41,87 mi | R$ 99,18 | 381 | 0,00% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 42,44 mi | R$ 100,53 | 354 | 0,00% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 43,20 mi | R$ 102,35 | 344 | 0,00% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 43,45 mi | R$ 102,92 | 343 | 0,00% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 43,10 mi | R$ 102,09 | 326 | 0,00% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 43,58 mi | R$ 103,24 | 309 | 0,00% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 43,86 mi | R$ 103,90 | 294 | 0,00% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 42,99 mi | R$ 101,85 | 276 | 5,66% | 1,37% |
| 11/2025 | R$ 41,23 mi | R$ 97,66 | 263 | 0,57% | 1,25% |
| 10/2025 | R$ 41,51 mi | R$ 98,32 | 257 | -0,37% | 1,05% |
| 09/2025 | R$ 42,10 mi | R$ 99,74 | 229 | 1,64% | 1,06% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de RCRI11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.