RBVA11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026RBVA11
CNPJ do Fundo: 15576907000170
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo RBVA11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 1,93 bi | 95,45% |
| Recebíveis e Outros | R$ 86,52 mi | 4,27% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 21,83 mi | 1,08% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 21,19 mi | 1,05% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 15,85 mi | 0,78% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,06%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 1,76 bi | R$ 10,66 | 93.092 | 0,75% | 0,84% |
| 06/2026 | R$ 1,76 bi | R$ 10,67 | 92.794 | 0,76% | 0,85% |
| 05/2026 | R$ 1,67 bi | R$ 10,68 | 92.652 | 1,19% | 0,88% |
| 04/2026 | R$ 1,66 bi | R$ 10,65 | 92.778 | 0,50% | 0,84% |
| 03/2026 | R$ 1,67 bi | R$ 10,69 | 92.782 | 0,60% | 0,84% |
| 02/2026 | R$ 1,67 bi | R$ 10,71 | 92.023 | 0,69% | 0,84% |
| 01/2026 | R$ 1,67 bi | R$ 10,73 | 91.071 | 0,71% | 0,84% |
| 12/2025 | R$ 1,68 bi | R$ 10,74 | 89.939 | 2,73% | 0,85% |
| 11/2025 | R$ 1,65 bi | R$ 10,54 | 88.817 | 0,57% | 0,85% |
| 10/2025 | R$ 1,65 bi | R$ 10,57 | 87.506 | 0,93% | 0,85% |
| 09/2025 | R$ 1,65 bi | R$ 10,57 | 85.769 | 0,67% | 0,85% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA
CNPJ: 72600026000181
AV. CHEDID JAFET, 222
VILA OLÍMPIA,
SÃO PAULO - SP
CEP: 04551-065
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de RBVA11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.