RBRY11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026RBRY11
CNPJ do Fundo: 30166700000111
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo RBRY11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 1,00 bi | 77,82% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 213,38 mi | 16,53% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 73,02 mi | 5,66% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 73,00 mi | 5,65% |
| Recebíveis e Outros | R$ 1.111,50 | 0,00% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 1,29 bi | R$ 100,99 | 77.662 | 0,00% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 1,29 bi | R$ 100,73 | 77.131 | 0,00% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 1,29 bi | R$ 100,96 | 75.892 | 0,00% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 1,29 bi | R$ 100,67 | 76.388 | 0,00% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 1,27 bi | R$ 99,80 | 75.197 | 0,00% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 1,28 bi | R$ 100,18 | 73.931 | 0,00% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 1,28 bi | R$ 99,91 | 72.016 | 0,00% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 1,28 bi | R$ 100,29 | 69.846 | 0,00% | 0,00% |
| 11/2025 | R$ 1,27 bi | R$ 99,54 | 67.221 | 0,00% | 0,00% |
| 10/2025 | R$ 1,25 bi | R$ 97,72 | 65.865 | 0,00% | 0,00% |
| 09/2025 | R$ 1,27 bi | R$ 99,48 | 64.050 | 0,00% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de RBRY11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.