RBRX11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026RBRX11
CNPJ do Fundo: 41088458000121
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo RBRX11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 738,55 mi | 54,73% |
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 547,81 mi | 40,60% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 36,43 mi | 2,70% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 35,13 mi | 2,60% |
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 18,24 mi | 1,35% |
| Recebíveis e Outros | R$ 16,23 mi | 1,20% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 1,30 mi | 0,10% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 1,35 bi | R$ 9,21 | 126.411 | 0,00% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 1,37 bi | R$ 9,33 | 126.394 | 0,00% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 1,43 bi | R$ 9,76 | 126.599 | 0,00% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 1,44 bi | R$ 9,84 | 126.249 | 0,00% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 1,44 bi | R$ 9,84 | 125.117 | 0,49% | 0,66% |
| 02/2026 | R$ 1,44 bi | R$ 9,86 | 122.017 | 0,51% | 0,39% |
| 01/2026 | R$ 1,44 bi | R$ 9,85 | 117.613 | 4,48% | 2,52% |
| 12/2025 | R$ 1,45 bi | R$ 9,91 | 115.808 | 2,33% | 0,93% |
| 11/2025 | R$ 1,43 bi | R$ 9,77 | 117.920 | 2,85% | 0,92% |
| 10/2025 | R$ 1,28 bi | R$ 9,59 | 11.763 | -0,35% | 0,21% |
| 09/2025 | R$ 284,17 mi | R$ 9,64 | 10.699 | 0,48% | 1,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de RBRX11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.