RBRL11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026RBRL11
CNPJ do Fundo: 35705463000133
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo RBRL11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 629,07 mi | 99,26% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 4,66 mi | 0,73% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 4,65 mi | 0,73% |
| Recebíveis e Outros | R$ 62.128,84 | 0,01% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 628,98 mi | R$ 94,06 | 15.362 | 1,37% | 0,64% |
| 08/2026 | R$ 624,42 mi | R$ 93,38 | 15.495 | -0,44% | 0,64% |
| 07/2026 | R$ 631,20 mi | R$ 94,39 | 15.776 | 1,42% | 0,63% |
| 06/2026 | R$ 636,20 mi | R$ 95,14 | 16.746 | -2,37% | 0,61% |
| 05/2026 | R$ 655,78 mi | R$ 98,07 | 16.902 | -2,78% | 0,59% |
| 04/2026 | R$ 678,68 mi | R$ 101,49 | 17.080 | 0,18% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 677,48 mi | R$ 101,31 | 17.120 | 0,96% | 0,74% |
| 02/2026 | R$ 676,03 mi | R$ 101,10 | 16.890 | -1,14% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 683,82 mi | R$ 102,26 | 15.952 | -3,54% | 0,70% |
| 12/2025 | R$ 714,08 mi | R$ 106,79 | 15.568 | 2,19% | 0,71% |
| 11/2025 | R$ 703,71 mi | R$ 105,24 | 13.514 | 0,68% | 0,71% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ: 13486793000142
Rua Alves Guimarães, 1216
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 05410-002
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de RBRL11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.