RBRD11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026RBRD11
CNPJ do Fundo: 09006914000134
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo RBRD11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 127,85 mi | 95,03% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 5,55 mi | 4,13% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 5,52 mi | 4,10% |
| Recebíveis e Outros | R$ 2,30 mi | 1,71% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 133,97 mi | R$ 72,35 | 7.403 | 0,83% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 132,86 mi | R$ 71,75 | 7.454 | 0,83% | 0,77% |
| 05/2026 | R$ 132,78 mi | R$ 71,70 | 7.509 | 0,83% | 0,77% |
| 04/2026 | R$ 132,70 mi | R$ 71,66 | 7.508 | 0,72% | 0,77% |
| 03/2026 | R$ 132,56 mi | R$ 71,58 | 7.479 | 0,78% | 0,77% |
| 02/2026 | R$ 132,55 mi | R$ 71,58 | 62 | 0,70% | 0,77% |
| 01/2026 | R$ 120,05 mi | R$ 64,83 | 7.519 | 0,74% | 0,85% |
| 12/2025 | R$ 120,19 mi | R$ 64,90 | 7.479 | 0,83% | 1,01% |
| 11/2025 | R$ 120,41 mi | R$ 65,03 | 7.433 | 0,86% | 0,85% |
| 10/2025 | R$ 120,39 mi | R$ 65,02 | 7.433 | 0,85% | 0,85% |
| 09/2025 | R$ 120,39 mi | R$ 65,01 | 7.466 | 0,88% | 0,77% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
.BANCO DAYCOVAL S/A
CNPJ: 62232889000190
Avenida Paulista, 1793
Bela Vista,
São Paulo - SP
CEP: 01311200
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de RBRD11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.