RBOP11
Informe Mensal CVM Data-base: 08/2026RBOP11
CNPJ do Fundo: 13500306000159
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo RBOP11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 69,22 mi | 90,54% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 5,59 mi | 7,31% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 5,57 mi | 7,29% |
| Recebíveis e Outros | R$ 1,91 mi | 2,50% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | R$ 74,34 mi | R$ 731,27 | 2.461 | -0,11% | 0,20% |
| 07/2026 | R$ 74,57 mi | R$ 733,54 | 2.495 | -0,01% | 0,20% |
| 06/2026 | R$ 74,73 mi | R$ 735,08 | 2.532 | 0,00% | 0,15% |
| 05/2026 | R$ 74,85 mi | R$ 736,24 | 2.562 | -0,10% | 0,15% |
| 04/2026 | R$ 75,04 mi | R$ 738,07 | 2.593 | -0,03% | 0,09% |
| 03/2026 | R$ 75,13 mi | R$ 738,97 | 2.612 | -0,02% | 0,09% |
| 02/2026 | R$ 75,21 mi | R$ 739,74 | 2.644 | -0,05% | 0,07% |
| 01/2026 | R$ 75,30 mi | R$ 740,67 | 2.686 | -0,01% | 0,07% |
| 12/2025 | R$ 75,36 mi | R$ 741,25 | 2.721 | 5,12% | 2,02% |
| 11/2025 | R$ 73,09 mi | R$ 718,96 | 2.780 | 5,15% | 0,00% |
| 10/2025 | R$ 69,51 mi | R$ 683,74 | 2.823 | -0,08% | 0,00% |
| 09/2025 | R$ 69,57 mi | R$ 684,30 | 2.872 | 0,05% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA
CNPJ: 72600026000181
AV. CHEDID JAFET, 222
VILA OLÍMPIA,
SÃO PAULO - SP
CEP: 04551-065
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de RBOP11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.