RBHY11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026RBHY11
CNPJ do Fundo: 37899479000150
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo RBHY11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 156,94 mi | 88,16% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 11,50 mi | 6,46% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 11,50 mi | 6,46% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 9,48 mi | 5,32% |
| Recebíveis e Outros | R$ 218.402,16 | 0,12% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 175,77 mi | R$ 92,83 | 3.428 | 1,21% | 1,08% |
| 06/2026 | R$ 175,55 mi | R$ 92,71 | 3.458 | 0,85% | 1,08% |
| 05/2026 | R$ 175,94 mi | R$ 92,92 | 3.499 | 1,21% | 1,08% |
| 04/2026 | R$ 175,70 mi | R$ 92,79 | 3.547 | -0,22% | 1,15% |
| 03/2026 | R$ 173,50 mi | R$ 91,63 | 3.528 | -0,19% | 1,18% |
| 02/2026 | R$ 175,91 mi | R$ 92,90 | 3.506 | 1,32% | 1,16% |
| 01/2026 | R$ 175,63 mi | R$ 92,75 | 3.429 | 2,24% | 1,14% |
| 12/2025 | R$ 173,73 mi | R$ 91,75 | 3.381 | 1,37% | 1,15% |
| 11/2025 | R$ 173,34 mi | R$ 91,54 | 3.317 | 1,40% | 1,15% |
| 10/2025 | R$ 172,90 mi | R$ 91,31 | 3.267 | 1,43% | 1,15% |
| 09/2025 | R$ 172,43 mi | R$ 91,06 | 3.265 | 1,34% | 1,16% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ: 13486793000142
Rua Alves Guimarães, 1216
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 05410-002
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de RBHY11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.