RBHG11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026RBHG11
CNPJ do Fundo: 30647758000187
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo RBHG11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 160,64 mi | 84,73% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 22,60 mi | 11,92% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 22,60 mi | 11,92% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 5,78 mi | 3,05% |
| Recebíveis e Outros | R$ 392.231,24 | 0,21% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 187,69 mi | R$ 86,58 | 7.023 | 1,43% | 0,93% |
| 06/2026 | R$ 186,57 mi | R$ 86,06 | 7.133 | 0,32% | 0,92% |
| 05/2026 | R$ 187,71 mi | R$ 86,58 | 7.516 | 0,34% | 0,92% |
| 04/2026 | R$ 188,80 mi | R$ 87,09 | 7.593 | 0,61% | 0,09% |
| 03/2026 | R$ 187,84 mi | R$ 86,64 | 7.642 | 0,97% | 0,98% |
| 02/2026 | R$ 187,85 mi | R$ 86,65 | 7.768 | 0,96% | 0,96% |
| 01/2026 | R$ 187,84 mi | R$ 86,64 | 7.830 | 1,08% | 0,92% |
| 12/2025 | R$ 187,56 mi | R$ 86,51 | 7.873 | 0,46% | 0,92% |
| 11/2025 | R$ 188,43 mi | R$ 86,91 | 7.960 | 1,59% | 0,93% |
| 10/2025 | R$ 187,18 mi | R$ 86,34 | 8.134 | 0,29% | 0,92% |
| 09/2025 | R$ 188,36 mi | R$ 86,88 | 8.199 | 0,97% | 0,92% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ: 13486793000142
Rua Alves Guimarães, 1216
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 05410-002
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de RBHG11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.