RBFM11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026RBFM11
CNPJ do Fundo: 17329029000114
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo RBFM11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 214,64 mi | 93,43% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 11,41 mi | 4,96% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 11,41 mi | 4,96% |
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 3,68 mi | 1,60% |
| Recebíveis e Outros | R$ 38.049,66 | 0,02% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 227,53 mi | R$ 12,14 | 20.135 | 0,79% | 0,89% |
| 08/2026 | R$ 227,76 mi | R$ 12,15 | 20.565 | -0,70% | 0,87% |
| 07/2026 | R$ 231,39 mi | R$ 12,34 | 21.058 | -0,32% | 0,86% |
| 06/2026 | R$ 234,18 mi | R$ 12,49 | 21.558 | -1,95% | 0,84% |
| 05/2026 | R$ 240,90 mi | R$ 12,85 | 22.122 | -1,09% | 0,82% |
| 04/2026 | R$ 245,59 mi | R$ 13,10 | 22.860 | 1,30% | 0,83% |
| 03/2026 | R$ 244,43 mi | R$ 13,04 | 24.783 | -0,10% | 0,82% |
| 02/2026 | R$ 246,69 mi | R$ 13,16 | 25.134 | 0,93% | 0,82% |
| 01/2026 | R$ 246,82 mi | R$ 13,17 | 25.342 | 2,42% | 0,82% |
| 12/2025 | R$ 242,92 mi | R$ 64,79 | 25.108 | 4,86% | 1,63% |
| 11/2025 | R$ 235,32 mi | R$ 62,76 | 25.164 | 1,66% | 0,82% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DTVM LTDA
CNPJ: 72600026000181
AVENIDA CHEDID JAFET, 222
VILA OLIMPIA,
SÃO PAULO - SP
CEP: 04551-065
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de RBFM11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.