RBDS11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026RBDS11
CNPJ do Fundo: 11945604000127
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo RBDS11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Recebíveis e Outros | R$ 2,39 mi | 75,17% |
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 1,69 mi | 52,99% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 335.811,83 | 10,56% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 229.993,27 | 7,23% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 33.798,95 | 1,06% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 3,11 mi | R$ 24,62 | 806 | -0,16% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 3,12 mi | R$ 24,66 | 798 | 33,80% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 2,33 mi | R$ 18,43 | 797 | -0,21% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 2,34 mi | R$ 18,47 | 799 | -0,20% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 2,34 mi | R$ 18,50 | 801 | -0,91% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 2,36 mi | R$ 18,67 | 803 | -0,85% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 2,38 mi | R$ 18,83 | 805 | -0,25% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 2,39 mi | R$ 18,88 | 811 | -0,26% | 0,00% |
| 11/2025 | R$ 2,39 mi | R$ 18,93 | 820 | -0,51% | 0,00% |
| 10/2025 | R$ 2,41 mi | R$ 19,03 | 127 | -0,26% | 0,00% |
| 09/2025 | R$ 2,41 mi | R$ 19,07 | 819 | 16,79% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
CNPJ: 36113876000191
Av. das Américas, 3434
Barra da Tijuca,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22640-102
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de RBDS11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.