QTZD11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026QTZD11
CNPJ do Fundo: 55115058000172
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo QTZD11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 5,86 mi | 97,38% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 151.735,56 | 2,52% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 151.735,56 | 2,52% |
| Recebíveis e Outros | R$ 12.283,18 | 0,20% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 4,92 mi | R$ 8,43 | 32 | -0,96% | 0,00% |
| 08/2026 | R$ 4,97 mi | R$ 8,51 | 31 | -1,34% | 0,00% |
| 07/2026 | R$ 5,03 mi | R$ 8,63 | 31 | -2,65% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 5,17 mi | R$ 8,86 | 31 | -1,22% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 5,23 mi | R$ 8,97 | 31 | -1,27% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 5,30 mi | R$ 9,09 | 31 | -1,02% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 5,36 mi | R$ 9,18 | 31 | -0,67% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 5,39 mi | R$ 9,24 | 31 | -0,49% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 5,42 mi | R$ 9,29 | 31 | 0,20% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 5,10 mi | R$ 8,74 | 31 | 1,01% | 0,00% |
| 11/2025 | R$ 5,05 mi | R$ 8,65 | 31 | -0,58% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
VÓRTX DTVM LTDA
CNPJ: 22610500000188
Rua Gilberto Sabino, 215
Pinheiros,
São Paulo - SP
CEP: 5425020
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de QTZD11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.