PVBI11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026PVBI11
CNPJ do Fundo: 35652102000176
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo PVBI11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 2,34 bi | 82,29% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 459,42 mi | 16,12% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 32,39 mi | 1,14% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 32,39 mi | 1,14% |
| Recebíveis e Outros | R$ 25,89 mi | 0,91% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 2,84 bi | R$ 104,51 | 181.927 | 1,02% | 0,43% |
| 06/2026 | R$ 2,84 bi | R$ 104,53 | 182.914 | -2,60% | 0,39% |
| 05/2026 | R$ 2,92 bi | R$ 107,74 | 183.801 | 0,33% | 0,38% |
| 04/2026 | R$ 2,92 bi | R$ 107,80 | 183.130 | 0,38% | 0,42% |
| 03/2026 | R$ 2,93 bi | R$ 107,84 | 181.625 | 0,31% | 0,32% |
| 02/2026 | R$ 2,93 bi | R$ 107,85 | 178.206 | 0,30% | 0,38% |
| 01/2026 | R$ 2,93 bi | R$ 107,94 | 171.617 | 0,60% | 0,43% |
| 12/2025 | R$ 2,92 bi | R$ 107,75 | 166.221 | 0,34% | 0,37% |
| 11/2025 | R$ 2,92 bi | R$ 107,78 | 163.898 | 0,36% | 0,40% |
| 10/2025 | R$ 2,93 bi | R$ 107,83 | 163.327 | 0,46% | 0,41% |
| 09/2025 | R$ 2,92 bi | R$ 107,78 | 162.356 | 0,39% | 0,43% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de PVBI11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.