PRSV11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026PRSV11
CNPJ do Fundo: 11281322000172
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo PRSV11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 29,80 mi | 99,70% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 86.195,10 | 0,29% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 82.195,10 | 0,28% |
| Recebíveis e Outros | R$ 9.585,24 | 0,03% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 29,46 mi | R$ 92,94 | 783 | -0,84% | 0,00% |
| 08/2026 | R$ 29,71 mi | R$ 93,73 | 765 | -0,82% | 0,00% |
| 07/2026 | R$ 29,96 mi | R$ 94,51 | 772 | -0,81% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 30,20 mi | R$ 95,28 | 779 | -6,68% | 0,00% |
| 05/2026 | R$ 29,57 mi | R$ 102,09 | 789 | -2,59% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 29,56 mi | R$ 104,81 | 788 | -2,64% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 29,54 mi | R$ 107,65 | 792 | -3,12% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 29,48 mi | R$ 111,12 | 793 | -2,62% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 29,58 mi | R$ 114,11 | 790 | -1,41% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 29,65 mi | R$ 115,74 | 796 | -9,05% | 0,00% |
| 11/2025 | R$ 32,60 mi | R$ 127,26 | 799 | -5,29% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
CNPJ: 07253654000176
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3600
ITAIM BIBI,
SÃO PAULO - SP
CEP: 04538-132
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de PRSV11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.