PRSN11
Informe Mensal CVM Data-base: 08/2026PRSN11
CNPJ do Fundo: 14056001000162
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo PRSN11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 4,30 mi | 41,27% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 3,93 mi | 37,68% |
| Recebíveis e Outros | R$ 2,23 mi | 21,40% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 2,01 mi | 19,29% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 1,86 mi | 17,83% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2026 | R$ 8,49 mi | R$ 26,28 | 484 | 6,10% | 0,00% |
| 07/2026 | R$ 8,38 mi | R$ 25,93 | 485 | -0,48% | 0,00% |
| 06/2026 | R$ 8,38 mi | R$ 25,93 | 486 | -0,15% | 0,33% |
| 05/2026 | R$ 8,45 mi | R$ 2,62 | 491 | -0,15% | 0,00% |
| 04/2026 | R$ 8,45 mi | R$ 2,62 | 489 | -0,15% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 8,45 mi | R$ 2,62 | 489 | -0,15% | 0,00% |
| 02/2026 | R$ 8,45 mi | R$ 2,62 | 492 | -0,15% | 0,00% |
| 01/2026 | R$ 8,45 mi | R$ 2,62 | 492 | -0,15% | 0,00% |
| 12/2025 | R$ 8,45 mi | R$ 2,62 | 496 | -0,15% | 0,00% |
| 11/2025 | R$ 8,45 mi | R$ 2,62 | 926 | -0,15% | 0,00% |
| 10/2025 | R$ 8,45 mi | R$ 2,62 | 926 | -0,15% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
CNPJ: 36113876000191
Av. das Américas, 3434
Barra da Tijuca,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22640-102
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de PRSN11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.