PQAG11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026PQAG11
CNPJ do Fundo: 12978943000172
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo PQAG11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 790,50 mi | 95,01% |
| LCI / Títulos Imobiliários | R$ 40,60 mi | 4,88% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 839.989,70 | 0,10% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 835.989,70 | 0,10% |
| Recebíveis e Outros | R$ 68.463,78 | 0,01% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 790,27 mi | R$ 56,48 | 456 | 0,90% | 0,87% |
| 06/2026 | R$ 789,98 mi | R$ 56,46 | 459 | 2,35% | 0,88% |
| 05/2026 | R$ 778,53 mi | R$ 55,64 | 465 | 0,97% | 0,88% |
| 04/2026 | R$ 777,82 mi | R$ 55,59 | 478 | 0,98% | 0,88% |
| 03/2026 | R$ 777,09 mi | R$ 55,54 | 480 | 1,00% | 0,88% |
| 02/2026 | R$ 776,19 mi | R$ 55,47 | 481 | 0,97% | 0,88% |
| 01/2026 | R$ 775,53 mi | R$ 55,43 | 483 | 0,83% | 0,87% |
| 12/2025 | R$ 775,81 mi | R$ 55,45 | 480 | 0,77% | 0,86% |
| 11/2025 | R$ 776,57 mi | R$ 55,50 | 456 | 1,00% | 0,87% |
| 10/2025 | R$ 775,55 mi | R$ 55,43 | 460 | 1,02% | 0,87% |
| 09/2025 | R$ 774,37 mi | R$ 55,34 | 462 | 0,86% | 0,85% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
CNPJ: 07253654000176
AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3600
ITAIM BIBI,
SÃO PAULO - SP
CEP: 04538-132
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de PQAG11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.