OXRL11
Informe Mensal CVM Data-base: 09/2026OXRL11
CNPJ do Fundo: 58561237000121
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo OXRL11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 13,82 mi | 28,59% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 515.825,54 | 1,07% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 511.120,62 | 1,06% |
| Recebíveis e Outros | R$ 76.845,02 | 0,16% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,00%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2026 | R$ 47,62 mi | R$ 96,08 | 128 | -18,85% | 0,36% |
| 08/2026 | R$ 47,37 mi | R$ 118,91 | 128 | 0,86% | 0,92% |
| 07/2026 | R$ 47,40 mi | R$ 118,99 | 128 | 0,38% | 1,33% |
| 06/2026 | R$ 47,85 mi | R$ 120,12 | 128 | -1,55% | 0,61% |
| 05/2026 | R$ 42,99 mi | R$ 122,77 | 130 | -11,10% | 0,63% |
| 04/2026 | R$ 41,93 mi | R$ 139,09 | 129 | -0,18% | 0,00% |
| 03/2026 | R$ 41,10 mi | R$ 140,75 | 130 | 11,62% | 0,33% |
| 02/2026 | R$ 25,71 mi | R$ 126,80 | 129 | -1,00% | 0,30% |
| 01/2026 | R$ 24,79 mi | R$ 128,52 | 129 | 0,37% | 0,61% |
| 12/2025 | R$ 24,91 mi | R$ 129,12 | 129 | 46,59% | 0,00% |
| 11/2025 | R$ 17,04 mi | R$ 88,34 | 129 | -9,31% | 0,00% |
| 10/2025 | R$ 9,02 mi | R$ 97,41 | 129 | 0,49% | 0,00% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BR-CAPITAL DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
CNPJ: 44077014000189
RUA SURUBIM, 577
CIDADE MONÇÕES,
SÃO PAULO - SP
CEP: 04571-050
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de OXRL11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.