MXRF11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026MXRF11
CNPJ do Fundo: 97521225000125
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo MXRF11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 3,26 bi | 60,73% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 927,27 mi | 17,28% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 927,27 mi | 17,28% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 651,06 mi | 12,13% |
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 507,29 mi | 9,45% |
| Recebíveis e Outros | R$ 44,39 mi | 0,83% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 1,28%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 5,25 bi | R$ 9,26 | 1.509.087 | 1,17% | 0,81% |
| 06/2026 | R$ 4,25 bi | R$ 9,23 | 1.485.336 | -0,35% | 1,17% |
| 05/2026 | R$ 4,31 bi | R$ 9,37 | 1.468.513 | 0,98% | 1,05% |
| 04/2026 | R$ 4,32 bi | R$ 9,38 | 1.453.148 | 1,10% | 1,10% |
| 03/2026 | R$ 4,32 bi | R$ 9,38 | 1.423.541 | -1,04% | 1,01% |
| 02/2026 | R$ 4,41 bi | R$ 9,58 | 1.402.221 | 2,19% | 1,01% |
| 01/2026 | R$ 4,36 bi | R$ 9,46 | 1.389.786 | 1,85% | 1,01% |
| 12/2025 | R$ 4,33 bi | R$ 9,41 | 1.357.621 | 0,79% | 0,93% |
| 11/2025 | R$ 4,34 bi | R$ 9,42 | 1.339.326 | 1,07% | 1,07% |
| 10/2025 | R$ 4,12 bi | R$ 9,42 | 1.331.813 | 1,16% | 1,06% |
| 09/2025 | R$ 4,12 bi | R$ 9,41 | 1.331.737 | 0,18% | 1,07% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de MXRF11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.