MGHT11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026MGHT11
CNPJ do Fundo: 34197776000165
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo MGHT11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 28,70 mi | 88,99% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 3,06 mi | 9,50% |
| Recebíveis e Outros | R$ 370.609,62 | 1,15% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 299.189,00 | 0,93% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 299.189,00 | 0,93% |
| CRI (Recebíveis Imobiliários) | R$ 1.454,96 | 0,00% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 8,44%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 29,62 mi | R$ 22,55 | 3.096 | -2,89% | -1,04% |
| 06/2026 | R$ 30,18 mi | R$ 22,97 | 3.164 | -3,45% | -6,55% |
| 05/2026 | R$ 29,28 mi | R$ 22,28 | 3.235 | -2,96% | -1,10% |
| 04/2026 | R$ 29,83 mi | R$ 22,70 | 3.324 | -1,15% | -0,09% |
| 03/2026 | R$ 30,15 mi | R$ 22,95 | 3.416 | -0,18% | -0,07% |
| 02/2026 | R$ 30,18 mi | R$ 22,97 | 3.497 | -0,74% | -0,36% |
| 01/2026 | R$ 30,30 mi | R$ 23,06 | 3.571 | -0,20% | -0,09% |
| 12/2025 | R$ 30,33 mi | R$ 23,09 | 3.647 | -0,20% | -0,09% |
| 11/2025 | R$ 30,37 mi | R$ 23,11 | 3.786 | -0,18% | -0,08% |
| 10/2025 | R$ 30,40 mi | R$ 23,14 | 3.884 | -0,29% | -0,15% |
| 09/2025 | R$ 30,44 mi | R$ 23,17 | 4.019 | -30,18% | -27,52% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de MGHT11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.