LVBI11
Informe Mensal CVM Data-base: 07/2026LVBI11
CNPJ do Fundo: 30629603000118
🧱 Raio-X de Ativos do Fundo
Distribuição do total de ativos geridos pelo LVBI11
| Classe de Ativo | Valor em Carteira | Fatia (%) |
|---|---|---|
| Imóveis Físicos & Sociedades | R$ 1,60 bi | 81,90% |
| Cotas de Outros FIIs (FOFs) | R$ 328,47 mi | 16,76% |
| Recebíveis e Outros | R$ 24,33 mi | 1,24% |
| Caixa e Equivalentes | R$ 13,95 mi | 0,71% |
| Fundos de Renda Fixa | R$ 11,71 mi | 0,60% |
| Títulos Públicos e Privados | R$ 2,25 mi | 0,11% |
💳 Passivos & Obrigações
Estrutura de endividamento e compromissos
Alavancagem de 0,05%: Representa quanto o fundo deve em compras parceladas de imóveis frente ao seu patrimônio líquido. Níveis abaixo de 15% são considerados confortáveis pelo mercado.
📅 Histórico dos Informes Mensais CVM (12 Meses)
Evolução do patrimônio, base de cotistas e rendimentos mês a mês
| Data-Base | Patrimônio Líquido | VP por Cota | Cotistas | Retorno Mês | DY do Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 | R$ 1,94 bi | R$ 120,39 | 124.371 | 1,14% | 0,30% |
| 06/2026 | R$ 1,94 bi | R$ 120,41 | 124.397 | 0,64% | 0,68% |
| 05/2026 | R$ 1,94 bi | R$ 120,46 | 124.082 | 0,72% | 0,63% |
| 04/2026 | R$ 1,94 bi | R$ 120,34 | 122.833 | 0,80% | 0,60% |
| 03/2026 | R$ 1,94 bi | R$ 120,10 | 123.246 | 0,54% | 0,60% |
| 02/2026 | R$ 1,94 bi | R$ 120,16 | 123.259 | -0,35% | -0,20% |
| 01/2026 | R$ 1,94 bi | R$ 120,34 | 123.553 | 1,37% | 1,42% |
| 12/2025 | R$ 1,94 bi | R$ 120,41 | 126.908 | 0,74% | 0,64% |
| 11/2025 | R$ 1,94 bi | R$ 120,28 | 126.543 | 2,79% | 0,66% |
| 10/2025 | R$ 1,90 bi | R$ 117,77 | 127.478 | 0,72% | 0,63% |
| 09/2025 | R$ 1,90 bi | R$ 117,67 | 128.386 | 0,63% | 0,63% |
🏛️ Administrador Fiduciário Oficial & Contato RI
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR
CNPJ: 59281253000123
Praia de Botafogo, 501
Botafogo,
Rio de Janeiro - RJ
CEP: 22.250-040
Dúvidas Frequentes sobre o Relatório CVM de LVBI11
O que significa a data-base do relatório? ▼
A data-base indica o último dia do mês fechado ao qual os números de patrimônio líquido, caixa, obrigações e cotistas se referem. Por norma da CVM, as administradoras possuem até o dia 15 do mês seguinte para protocolar o informe estruturado.
Qual a diferença entre Valor Patrimonial (VP) e Preço de Mercado?
▼
O Valor Patrimonial por cota (VP CVM) é calculado dividindo o Patrimônio Líquido contábil do fundo pelo total de cotas emitidas. Já o preço de mercado é a cotação negociada em tempo real no pregão da B3, sujeita à oferta e demanda dos investidores.
Como a alavancagem afeta o risco do fundo imobiliário? ▼
FIIs não podem emitir dívida bancária direta, mas assumem obrigações imobiliárias ao adquirir imóveis com parcelas vincendas (alavancagem). Se o fundo tiver receitas de aluguel robustas e caixa adequado, a alavancagem pode alavancar os dividendos. Caso contrário, pagamentos de juros e parcelas podem comprometer o fluxo de rendimentos.